| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 545 000.00 | | 1 545 000.00 | 1 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 712.00 | 32 786.00 | 926.00 | 33 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 187.00 | 178 547.00 | 36 640.00 | 215 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 503.00 | 14 837.00 | 15 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 724.00 | 213 741.00 | 1 613 982.00 | 1 827 724.00 |
BT Marchandises | 233 239.00 | | 233 239.00 | 233 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CF Disponibilités | 320 115.00 | | 320 115.00 | 320 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 992.00 | | 609 992.00 | 609 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 716.00 | 213 741.00 | 2 223 975.00 | 2 437 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
CU Autres participations | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 946 355.00 | 837 148.00 | | 946 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 861.00 | 109 207.00 | | 85 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 216.00 | 957 355.00 | | 1 043 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 639.00 | 986 833.00 | | 891 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 132.00 | 60 320.00 | | 51 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 684.00 | 182 840.00 | | 173 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 303.00 | 61 764.00 | | 64 303.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 759.00 | 1 292 197.00 | | 1 180 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 975.00 | 2 249 552.00 | | 2 223 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 255.00 | 402 447.00 | | 386 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 232.00 | | 5 491.00 | 1 822 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 905.00 | | | 1 546 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 005.00 | | 2 894.00 | 246 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 322.00 | | 2 597.00 | 29 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 359.00 | 20 879.00 | | 192 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 454.00 | 20 879.00 | | 190 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503.00 | | | 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 684.00 | 173 684.00 | | 173 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
UX Autres créances clients | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 639.00 | 97 135.00 | 408 751.00 | 891 639.00 |
VI Groupe et associés | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 979.00 | 71 979.00 | | 71 979.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 759.00 | 386 255.00 | 408 751.00 | 1 180 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 2 177.00 | | 2 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 156.00 | 13 037.00 | | 14 156.00 |
ST Autres comptes | 41 314.00 | 34 061.00 | | 41 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 400.00 | 33 260.00 | | 33 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 269.00 | 16 720.00 | | 17 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | 3 616.00 | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 979.00 | 5 793.00 | | 3 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 325.00 | 101 158.00 | | 103 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 136.00 | 78 668.00 | | 85 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 139.00 | 97 078.00 | | 106 139.00 |