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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 10 015.00 | 4 075.00 | 5 939.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314.00 | 756.00 | 557.00 | 1 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 082.00 | 65 465.00 | 61 617.00 | 127 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 010.00 | 71 011.00 | 105 998.00 | 177 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
BZ Autres créances | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 124 959.00 | | 124 959.00 | 124 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 848.00 | | 252 848.00 | 252 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 859.00 | 71 011.00 | 358 847.00 | 429 859.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 133 564.00 | | | 133 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
DL TOTAL (I) | 172 893.00 | | | 172 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 954.00 | | | 185 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 847.00 | | | 358 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 947.00 | | | 147 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 607.00 | | 623 607.00 | 623 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 607.00 | | 623 607.00 | 623 607.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 393.00 | | | 634 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 464.00 | | | 599 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 093.00 | | 34 087.00 | 144 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 177 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 138 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 669.00 | | 33 913.00 | 105 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 710.00 | | 174.00 | 10 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 720.00 | 16 461.00 | 1 170.00 | 55 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 690.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 696.00 | 15 771.00 | 1 170.00 | 55 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
UX Autres créances clients | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 033.00 | 17 409.00 | 25 624.00 | 43 033.00 |
VI Groupe et associés | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 364.00 | 58 364.00 | | 58 364.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 571.00 | 147 947.00 | 25 624.00 | 173 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 277 512.00 | | | 277 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 999.00 | | | 60 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 939.00 | | | 346 939.00 |