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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 10 015.00 | 5 077.00 | 4 938.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944.00 | 1 107.00 | 1 836.00 | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 313.00 | 76 829.00 | 65 484.00 | 142 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 109.00 | 83 727.00 | 110 381.00 | 194 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BN En cours de production de biens | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 217.00 | | 40 217.00 | 40 217.00 |
BZ Autres créances | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 264 930.00 | | 264 930.00 | 264 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 988.00 | | 364 988.00 | 364 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 097.00 | 83 727.00 | 475 369.00 | 559 097.00 |
CU Autres participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 168 493.00 | | | 168 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
DL TOTAL (I) | 208 223.00 | | | 208 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 146.00 | | | 267 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 369.00 | | | 475 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 693.00 | | 656 693.00 | 656 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 693.00 | | 656 693.00 | 656 693.00 |
FM Production stockée | | | 1 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 031.00 | | | 670 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 701.00 | | | 634 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 010.00 | | | 177 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 412.00 | | | 138 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
UX Autres créances clients | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
VB T. V. A. | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 634.00 | 14 393.00 | 19 241.00 | 33 634.00 |
VI Groupe et associés | 107 932.00 | 107 932.00 | | 107 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 233.00 | 215 992.00 | 19 241.00 | 235 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
ST Autres comptes | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 278 458.00 | | | 278 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 696.00 | | | 59 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 765.00 | | | 340 765.00 |