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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 5 117.00 | 671.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 862.00 | 135 266.00 | 51 596.00 | 186 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 702.00 | 151 112.00 | 91 589.00 | 242 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 562 491.00 | | 562 491.00 | 562 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 952.00 | | 701 952.00 | 701 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 654.00 | 151 112.00 | 793 542.00 | 944 654.00 |
CU Autres participations | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 029.00 | | | 491 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 365.00 | | | 107 365.00 |
DL TOTAL (I) | 653 394.00 | | | 653 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -56.00 | | | -56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | | | 42 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 542.00 | | | 793 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 148.00 | | | 140 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 006.00 | | 33 695.00 | 209 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 210.00 | | 33 455.00 | 169 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 082.00 | | 240.00 | 12 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 775.00 | 17 337.00 | | 133 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 061.00 | 17 337.00 | | 133 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -56.00 | -56.00 | | -56.00 |
VI Groupe et associés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
VW T.V.A. | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
ST Autres comptes | 46 094.00 | | | 46 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
YT Sous‐traitance | 422 446.00 | | | 422 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 467.00 | | | 82 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 436.00 | | | 72 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 770.00 | | | 508 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |