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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 10 015.00 | 8 081.00 | 1 933.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 3 415.00 | 2 372.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 406.00 | 104 915.00 | 48 490.00 | 153 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 770.00 | 117 126.00 | 91 643.00 | 208 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 521.00 | 1 683.00 | 94 838.00 | 96 521.00 |
BZ Autres créances | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CF Disponibilités | 517 305.00 | | 517 305.00 | 517 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 549.00 | 1 683.00 | 648 866.00 | 650 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 320.00 | 118 810.00 | 740 510.00 | 859 320.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DG Autres réserves | 232 708.00 | | | 232 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
DL TOTAL (I) | 409 965.00 | | | 409 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 170.00 | | | 150 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 216.00 | | | 95 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 544.00 | | | 330 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 510.00 | | | 740 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 326.00 | | | 303 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 562.00 | | 850 562.00 | 850 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 562.00 | | 850 562.00 | 850 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 002.00 | | | 869 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 349.00 | | | 746 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 332.00 | | 1 438.00 | 207 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 002.00 | | 1 207.00 | 168 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 615.00 | | 231.00 | 11 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 459.00 | 16 667.00 | | 100 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 745.00 | 16 667.00 | | 99 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | 1 683.00 | 2 974.00 | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 974.00 | 1 683.00 | 2 974.00 | 2 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974.00 | 1 683.00 | 2 974.00 | 2 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | 2 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
UX Autres créances clients | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 864.00 | 117 864.00 | | 117 864.00 |
VW T.V.A. | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 327.00 | 303 326.00 | | 303 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
ST Autres comptes | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
YT Sous‐traitance | 298 806.00 | | | 298 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 814.00 | | | 372 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |