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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 10 015.00 | 6 078.00 | 3 936.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944.00 | 1 696.00 | 1 247.00 | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 004.00 | 93 762.00 | 51 241.00 | 145 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 043.00 | 102 251.00 | 94 792.00 | 197 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BN En cours de production de biens | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CF Disponibilités | 331 582.00 | | 331 582.00 | 331 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 305.00 | | 408 305.00 | 408 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 349.00 | 102 251.00 | 503 098.00 | 605 349.00 |
CU Autres participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
DL TOTAL (I) | 233 464.00 | | | 233 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 638.00 | | | 107 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 633.00 | | | 269 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 098.00 | | | 503 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 818.00 | | | 233 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 351.00 | | 668 351.00 | 668 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 351.00 | | 668 351.00 | 668 351.00 |
FM Production stockée | | | 13 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 523.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 026.00 | | | 688 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 785.00 | | | 662 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 241.00 | | | 25 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 109.00 | | 2 934.00 | 194 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 272.00 | | 2 690.00 | 155 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 123.00 | | 243.00 | 11 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 727.00 | 18 523.00 | | 83 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 013.00 | 18 523.00 | | 83 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 688.00 | 65 688.00 | | 65 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 636.00 | 40 636.00 | | 40 636.00 |
UX Autres créances clients | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 040.00 | 8 776.00 | 10 264.00 | 19 040.00 |
VI Groupe et associés | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
VW T.V.A. | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 082.00 | 233 818.00 | 10 264.00 | 244 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
ST Autres comptes | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 306 467.00 | | | 306 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 615.00 | | | 372 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |