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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 10 015.00 | 7 080.00 | 2 935.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 2 520.00 | 3 267.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 199.00 | 90 145.00 | 62 053.00 | 152 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 332.00 | 100 459.00 | 106 872.00 | 207 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 482.00 | 2 974.00 | 28 508.00 | 31 482.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 395 154.00 | | 395 154.00 | 395 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 479.00 | 2 974.00 | 459 505.00 | 462 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 811.00 | 103 434.00 | 566 377.00 | 669 811.00 |
CU Autres participations | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DG Autres réserves | 176 802.00 | | | 176 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
DL TOTAL (I) | 287 312.00 | | | 287 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 932.00 | | | 134 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 064.00 | | | 279 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 377.00 | | | 566 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 935.00 | | | 260 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 889.00 | | 772 889.00 | 772 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 889.00 | | 772 889.00 | 772 889.00 |
FM Production stockée | | | -18 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 996.00 | | | 758 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 148.00 | | | 700 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 043.00 | | 27 739.00 | 197 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 450.00 | 207 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 450.00 | 168 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 963.00 | | 27 490.00 | 157 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 366.00 | | 249.00 | 11 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 251.00 | 15 659.00 | 17 450.00 | 102 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 537.00 | 15 659.00 | 17 450.00 | 101 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 974.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UX Autres créances clients | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VI Groupe et associés | 134 932.00 | 134 932.00 | | 134 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 935.00 | 260 935.00 | | 260 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
ST Autres comptes | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
YT Sous‐traitance | 310 713.00 | | | 310 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 622.00 | | | 61 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 752.00 | | | 380 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |