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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 10 015.00 | 9 083.00 | 932.00 | 10 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 788.00 | 4 310.00 | 1 478.00 | 5 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 407.00 | 119 668.00 | 33 739.00 | 153 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 006.00 | 133 775.00 | 75 232.00 | 209 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 608.00 | | 136 608.00 | 136 608.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 586 529.00 | | 586 529.00 | 586 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 495.00 | | 771 495.00 | 771 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 501.00 | 133 775.00 | 846 726.00 | 980 501.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 966.00 | | | 354 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
DL TOTAL (I) | 546 029.00 | | | 546 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 520.00 | | | 72 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 625.00 | | | 48 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 698.00 | | | 300 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 726.00 | | | 846 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 073.00 | | | 252 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 701.00 | | 1 034 701.00 | 1 034 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 701.00 | | 1 034 701.00 | 1 034 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 648.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | | | -2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 292.00 | | | 1 040 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 229.00 | | | 904 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 771.00 | | 236.00 | 208 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 210.00 | | | 169 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | 236.00 | 11 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 127.00 | 16 648.00 | | 117 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 413.00 | 16 648.00 | | 116 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
VB T. V. A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
VW T.V.A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 073.00 | 252 073.00 | | 252 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
ST Autres comptes | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
YT Sous‐traitance | 381 607.00 | | | 381 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 943.00 | | | 90 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 025.00 | | | 465 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |