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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 478.00 | 45 531.00 | 4 947.00 | 50 478.00 |
040 Immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 807.00 | 45 531.00 | 253 276.00 | 298 807.00 |
060 Stock marchandises | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
072 Créances – Autres | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
084 Disponibilités | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
110 Total général Actif | 318 383.00 | 45 531.00 | 272 852.00 | 318 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 921.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 027.00 | | | 114 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 874.00 | | | 162 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -522.00 | | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
252 Charges sociales | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
262 Autres charges | 812.00 | | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 678.00 | | | 150 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 388.00 | | | 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 887.00 | | | 297 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 921.00 | | | 921.00 |