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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 896.00 | 49 904.00 | 5 992.00 | 55 896.00 |
040 Immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 225.00 | 49 904.00 | 254 321.00 | 304 225.00 |
060 Stock marchandises | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
072 Créances – Autres | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
084 Disponibilités | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
110 Total général Actif | 332 135.00 | 49 904.00 | 282 231.00 | 332 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 53 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 250.00 | | | 111 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
230 Autres produits | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 582.00 | | | 157 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 031.00 | | | 41 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
242 Autres charges externes. | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
252 Charges sociales | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
262 Autres charges | 845.00 | | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 867.00 | | | 145 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 169.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | | | 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -112.00 | | | -112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 329.00 | | | 304 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 045.00 | | | 9 045.00 |