| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 407.00 | 54 329.00 | 4 078.00 | 58 407.00 |
040 Immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 736.00 | 54 329.00 | 252 407.00 | 306 736.00 |
060 Stock marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
084 Disponibilités | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 342.00 | | 48 342.00 | 48 342.00 |
110 Total général Actif | 355 078.00 | 54 329.00 | 300 749.00 | 355 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 546.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 894.00 | | | 118 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 593.00 | | | 593.00 |
230 Autres produits | 110.00 | | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 899.00 | | | 177 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -618.00 | | | -618.00 |
242 Autres charges externes. | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
252 Charges sociales | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 939.00 | | | 305 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 797.00 | | | 797.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |