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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 697.00 | 61 356.00 | 5 341.00 | 66 697.00 |
040 Immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 026.00 | 61 356.00 | 253 670.00 | 315 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
072 Créances – Autres | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
084 Disponibilités | 59 317.00 | | 59 317.00 | 59 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 706.00 | | 69 706.00 | 69 706.00 |
110 Total général Actif | 384 732.00 | 61 356.00 | 323 376.00 | 384 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 299.00 | | | 144 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
252 Charges sociales | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
262 Autres charges | 847.00 | | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 402.00 | | | 142 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 024.00 | | | 315 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 499.00 | | | 9 499.00 |