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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 002.00 | 47 617.00 | 8 385.00 | 56 002.00 |
040 Immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 331.00 | 47 617.00 | 256 715.00 | 304 331.00 |
060 Stock marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
072 Créances – Autres | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
084 Disponibilités | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
110 Total général Actif | 332 892.00 | 47 617.00 | 285 275.00 | 332 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 558.00 | 114 027.00 | | 114 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 303.00 | 45 375.00 | | 47 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 515.00 | 3 381.00 | | 2 515.00 |
230 Autres produits | 808.00 | 91.00 | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 184.00 | 162 874.00 | | 165 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 643.00 | 29 780.00 | | 36 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -746.00 | -522.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 35 784.00 | 39 559.00 | | 35 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | 6 093.00 | | 4 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 825.00 | 50 866.00 | | 49 825.00 |
252 Charges sociales | 18 563.00 | 22 229.00 | | 18 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 086.00 | 1 860.00 | | 2 086.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 812.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 535.00 | 150 678.00 | | 147 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 649.00 | 12 196.00 | | 17 649.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 87.00 | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 945.00 | 2 057.00 | | 4 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 771.00 | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 021.00 | 9 283.00 | | 12 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |