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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 101.00 | 1 599.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 466.00 | 35 942.00 | 524.00 | 36 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 251.00 | 16 545.00 | 2 706.00 | 19 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 746.00 | 52 588.00 | 253 158.00 | 305 746.00 |
BT Marchandises | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CF Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 594.00 | 52 588.00 | 280 007.00 | 332 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 775.00 | | | 203 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 216 716.00 | | | 216 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 007.00 | | | 280 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 005.00 | | 110 005.00 | 110 005.00 |
FG Production vendue services | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 710.00 | | | 148 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 939.00 | | | 305 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 908.00 | 2 773.00 | | 49 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 908.00 | 2 773.00 | | 49 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |