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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 697.00 | 57 195.00 | 9 502.00 | 66 697.00 |
040 Immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 026.00 | 57 195.00 | 257 831.00 | 315 026.00 |
060 Stock marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
072 Créances – Autres | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
084 Disponibilités | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
110 Total général Actif | 376 176.00 | 57 195.00 | 318 981.00 | 376 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
230 Autres produits | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 031.00 | | | 138 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
242 Autres charges externes. | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -537.00 | | | -537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
252 Charges sociales | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 696.00 | | | 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 736.00 | | | 306 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |