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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 965.00 | 2 540.00 | 2 425.00 | 4 965.00 |
AP Constructions | 529 042.00 | 215 006.00 | 314 036.00 | 529 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 588.00 | 468 990.00 | 504 598.00 | 973 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 621.00 | 303 205.00 | 93 416.00 | 396 621.00 |
BF Prêts | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 765.00 | 989 741.00 | 964 024.00 | 1 953 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 639.00 | | 757 639.00 | 757 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 624.00 | | 207 624.00 | 207 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 181.00 | | 277 181.00 | 277 181.00 |
BZ Autres créances | 158 244.00 | | 158 244.00 | 158 244.00 |
CF Disponibilités | 453 220.00 | | 453 220.00 | 453 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 859.00 | | 1 872 859.00 | 1 872 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 624.00 | 989 741.00 | 2 836 883.00 | 3 826 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 200.00 | 1 105 200.00 | | 1 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
DG Autres réserves | | 122 749.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 223.00 | -395 864.00 | | -23 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 460.00 | 249 892.00 | | 45 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 810.00 | 120 129.00 | | 102 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 252.00 | 1 212 112.00 | | 1 240 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 130 369.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175 492.00 | 1 201 534.00 | | 1 175 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 714.00 | 158 954.00 | | 147 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 131.00 | 234 592.00 | | 218 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 706.00 | | |
EA Autres dettes | 55 073.00 | 58 933.00 | | 55 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 631.00 | 1 787 088.00 | | 1 596 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 883.00 | 2 999 199.00 | | 2 836 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 631.00 | 1 787 088.00 | | 1 596 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 870.00 | | 35 189.00 | 1 929 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | 3 798.00 | 49 549.00 | 6 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 550.00 | 4 744.00 | 1 953 765.00 | 6 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946.00 | 1 899 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 1 585.00 | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 770.00 | | 28 427.00 | 1 871 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 720.00 | | 5 178.00 | 54 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 237.00 | 164 449.00 | 946.00 | 826 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 697.00 | 164 449.00 | 946.00 | 823 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 714.00 | 147 714.00 | | 147 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 012.00 | 115 012.00 | | 115 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
UP Prêts | 38 613.00 | 38 613.00 | | 38 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 277 181.00 | | | 277 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 55 611.00 | | | 55 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 492.00 | 1 175 492.00 | | 1 175 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 928.00 | | | 129 928.00 |
VP Divers | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 924.00 | 501 924.00 | | 501 924.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 631.00 | 1 596 631.00 | | 1 596 631.00 |