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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 465.00 | 18 799.00 | 6 666.00 | 25 465.00 |
AP Constructions | 529 042.00 | 404 151.00 | 124 891.00 | 529 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 209.00 | 787 788.00 | 313 421.00 | 1 101 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940 495.00 | 603 369.00 | 337 127.00 | 940 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 828.00 | 1 814 107.00 | 833 721.00 | 2 647 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 845.00 | | 977 845.00 | 977 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 147.00 | | 234 147.00 | 234 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 855.00 | 2 711.00 | 402 144.00 | 404 855.00 |
BZ Autres créances | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
CF Disponibilités | 1 299 853.00 | | 1 299 853.00 | 1 299 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 738.00 | 2 711.00 | 3 109 027.00 | 3 111 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 566.00 | 1 816 818.00 | 3 942 748.00 | 5 759 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 81 941.00 | 63 546.00 | | 81 941.00 |
DG Autres réserves | 416 782.00 | 417 276.00 | | 416 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 833.00 | 367 901.00 | | 630 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 040.00 | 33 508.00 | | 22 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 596.00 | 882 231.00 | | 1 151 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 566.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 842.00 | 678 244.00 | | 1 143 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 135.00 | 299 323.00 | | 224 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 937.00 | 246 477.00 | | 222 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
EA Autres dettes | 92 393.00 | 97 882.00 | | 92 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 953.00 | 1 322 491.00 | | 1 685 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 748.00 | 3 309 923.00 | | 3 942 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 953.00 | 1 322 491.00 | | 1 685 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 566.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 534 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 534 532.00 | |
FM Production stockée | | | 70 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 929.00 | 21 731.00 | | 11 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 929.00 | 23 856.00 | | 11 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 091.00 | 4 404.00 | | 17 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 091.00 | 4 929.00 | | 17 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 162.00 | 18 927.00 | | -5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 955.00 | 4 232 465.00 | | 4 704 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 122.00 | 3 864 564.00 | | 4 074 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 833.00 | 367 901.00 | | 630 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 159.00 | | 219 838.00 | 2 533 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 091.00 | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 169.00 | 2 647 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 078.00 | 2 611 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 551.00 | | 216 168.00 | 2 482 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 143.00 | | 3 670.00 | 25 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 839.00 | 177 346.00 | 87 078.00 | 1 723 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 977.00 | 1 822.00 | | 16 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 862.00 | 175 524.00 | 87 078.00 | 1 706 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 135.00 | 224 135.00 | | 224 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 937.00 | 222 937.00 | | 222 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
UX Autres créances clients | 404 855.00 | 404 855.00 | | 404 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 842.00 | 1 143 842.00 | | 1 143 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 382.00 | 75 382.00 | | 75 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 324.00 | 482 601.00 | 10 722.00 | 493 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 953.00 | 1 685 953.00 | | 1 685 953.00 |