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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 465.00 | 16 977.00 | 8 488.00 | 25 465.00 |
AP Constructions | 529 042.00 | 379 014.00 | 150 028.00 | 529 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 906.00 | 782 365.00 | 310 541.00 | 1 092 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 603.00 | 545 484.00 | 315 119.00 | 860 603.00 |
BF Prêts | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 159.00 | 1 723 839.00 | 809 320.00 | 2 533 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 194.00 | | 881 194.00 | 881 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 585.00 | | 163 585.00 | 163 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 308.00 | | 100 308.00 | 100 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 904.00 | 2 711.00 | 506 192.00 | 508 904.00 |
BZ Autres créances | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CF Disponibilités | 784 302.00 | | 784 302.00 | 784 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 314.00 | 2 711.00 | 2 500 603.00 | 2 503 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 473.00 | 1 726 550.00 | 3 309 923.00 | 5 036 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 200.00 | 1 105 200.00 | | 1 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 546.00 | 40 574.00 | | 63 546.00 |
DG Autres réserves | 417 276.00 | 280 804.00 | | 417 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 901.00 | 459 444.00 | | 367 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 508.00 | 50 836.00 | | 33 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 431.00 | 1 936 858.00 | | 1 987 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 106.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 244.00 | 1 347 923.00 | | 678 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 323.00 | 254 313.00 | | 299 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 477.00 | 210 099.00 | | 246 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 367.00 | | |
EA Autres dettes | 97 882.00 | 83 366.00 | | 97 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 491.00 | 1 896 174.00 | | 1 322 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 923.00 | 3 833 031.00 | | 3 309 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 491.00 | 1 896 174.00 | | 1 322 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 106.00 | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 167 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 167 605.00 | |
FM Production stockée | | | -41 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 731.00 | 22 027.00 | | 21 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 856.00 | 22 027.00 | | 23 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 225.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 225.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 927.00 | 21 802.00 | | 18 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 232 465.00 | 4 378 419.00 | | 4 232 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 864 564.00 | 3 918 975.00 | | 3 864 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 901.00 | 459 444.00 | | 367 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 149.00 | | 44 597.00 | 2 499 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 704.00 | 25 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 587.00 | 2 533 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 883.00 | 2 482 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 665.00 | | 1 800.00 | 23 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 370.00 | | 42 063.00 | 2 442 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 113.00 | | 734.00 | 33 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 179.00 | 198 543.00 | 1 883.00 | 1 527 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 155.00 | 1 822.00 | | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 024.00 | 196 721.00 | 1 883.00 | 1 512 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 323.00 | 299 323.00 | | 299 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 477.00 | 246 477.00 | | 246 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 882.00 | 97 882.00 | | 97 882.00 |
UP Prêts | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 508 904.00 | 508 904.00 | | 508 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 678 244.00 | 678 244.00 | | 678 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 068.00 | 573 924.00 | 25 143.00 | 599 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 491.00 | 1 322 491.00 | | 1 322 491.00 |