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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 665.00 | 15 155.00 | 8 510.00 | 23 665.00 |
AP Constructions | 529 042.00 | 338 919.00 | 190 123.00 | 529 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 949.00 | 718 972.00 | 372 977.00 | 1 091 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 380.00 | 454 133.00 | 367 247.00 | 821 380.00 |
BF Prêts | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 149.00 | 1 527 179.00 | 971 970.00 | 2 499 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 494.00 | | 924 494.00 | 924 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 369.00 | | 205 369.00 | 205 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 130.00 | | 416 130.00 | 416 130.00 |
BZ Autres créances | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
CF Disponibilités | 1 199 102.00 | | 1 199 102.00 | 1 199 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 061.00 | | 2 861 061.00 | 2 861 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 360 210.00 | 1 527 179.00 | 3 833 031.00 | 5 360 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 200.00 | 1 105 200.00 | | 1 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 574.00 | 21 328.00 | | 40 574.00 |
DG Autres réserves | 280 804.00 | 215 125.00 | | 280 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 444.00 | 384 926.00 | | 459 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 836.00 | 68 163.00 | | 50 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 858.00 | 1 794 741.00 | | 1 936 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 194.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 923.00 | 1 131 041.00 | | 1 347 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 313.00 | 208 100.00 | | 254 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 099.00 | 235 994.00 | | 210 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | 12 467.00 | | 367.00 |
EA Autres dettes | 83 366.00 | 111 020.00 | | 83 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 174.00 | 1 698 814.00 | | 1 896 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 031.00 | 3 493 556.00 | | 3 833 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 174.00 | 1 698 814.00 | | 1 896 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 194.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 215 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 215 509.00 | |
FM Production stockée | | | 26 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 356 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 027.00 | 24 859.00 | | 22 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 027.00 | 26 432.00 | | 22 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 642.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 2 999.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 802.00 | 23 433.00 | | 21 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 419.00 | 4 154 963.00 | | 4 378 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 975.00 | 3 770 037.00 | | 3 918 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 444.00 | 384 926.00 | | 459 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 696.00 | | 112 217.00 | 2 397 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 33 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 765.00 | 2 499 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 565.00 | 2 442 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 955.00 | | 3 710.00 | 19 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 795.00 | | 108 140.00 | 2 338 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 946.00 | | 367.00 | 38 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 259.00 | 216 484.00 | 4 565.00 | 1 315 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 837.00 | 1 318.00 | | 13 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 422.00 | 215 167.00 | 4 565.00 | 1 301 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 313.00 | 254 313.00 | | 254 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 290.00 | 1 431 290.00 | | 1 431 290.00 |
UP Prêts | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 416 130.00 | 416 130.00 | | 416 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VP Divers | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 099.00 | 210 099.00 | | 210 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 717.00 | 495 604.00 | 33 113.00 | 528 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 174.00 | 1 896 174.00 | | 1 896 174.00 |