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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 465.00 | 20 621.00 | 4 844.00 | 25 465.00 |
AP Constructions | 623 098.00 | 423 621.00 | 199 477.00 | 623 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 599.00 | 845 058.00 | 263 541.00 | 1 108 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 931.00 | 700 664.00 | 277 268.00 | 977 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 816.00 | 1 989 964.00 | 755 851.00 | 2 745 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 365 290.00 | | 1 365 290.00 | 1 365 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 261.00 | | 231 261.00 | 231 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467 272.00 | | 467 272.00 | 467 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 816.00 | | 389 816.00 | 389 816.00 |
BZ Autres créances | 575 240.00 | | 575 240.00 | 575 240.00 |
CF Disponibilités | 560 254.00 | | 560 254.00 | 560 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 620.00 | | 3 591 620.00 | 3 591 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 436.00 | 1 989 964.00 | 4 347 472.00 | 6 337 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 200.00 | 1 105 200.00 | | 1 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 520.00 | 81 941.00 | | 110 520.00 |
DG Autres réserves | 719 036.00 | 416 782.00 | | 719 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 152.00 | 630 833.00 | | 490 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 662.00 | 22 040.00 | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 569.00 | 2 256 796.00 | | 2 439 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 121.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 832.00 | 1 143 842.00 | | 927 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 725.00 | 224 135.00 | | 574 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 447.00 | 222 937.00 | | 226 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 2 524.00 | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | 165 214.00 | 92 393.00 | | 165 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 903.00 | 1 685 952.00 | | 1 907 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 472.00 | 3 942 748.00 | | 4 347 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 903.00 | 1 685 953.00 | | 1 907 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 121.00 | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 000 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 000 117.00 | |
FM Production stockée | | | -2 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 165.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 046.00 | | | 898 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 378.00 | 11 929.00 | | 7 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905 424.00 | 11 929.00 | | 905 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624 712.00 | | | 624 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 210.00 | 17 091.00 | | 3 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 922.00 | 17 091.00 | | 627 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 502.00 | -5 162.00 | | 277 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 990 687.00 | 4 704 955.00 | | 4 990 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500 535.00 | 4 074 122.00 | | 4 500 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 152.00 | 630 833.00 | | 490 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 828.00 | | 159 400.00 | 2 647 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 411.00 | 2 745 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 411.00 | 2 709 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 611 641.00 | | 159 400.00 | 2 611 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 107.00 | 193 165.00 | 17 308.00 | 1 814 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 799.00 | 1 822.00 | | 18 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 308.00 | 191 343.00 | 17 308.00 | 1 795 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 725.00 | 574 725.00 | | 574 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 447.00 | 226 447.00 | | 226 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093 046.00 | 1 093 046.00 | | 1 093 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
UX Autres créances clients | 389 816.00 | 389 816.00 | | 389 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575 240.00 | 575 240.00 | | 575 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 265.00 | 967 543.00 | 10 722.00 | 978 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 903.00 | 1 907 903.00 | | 1 907 903.00 |