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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 955.00 | 13 837.00 | 6 118.00 | 19 955.00 |
AP Constructions | 529 042.00 | 297 613.00 | 231 429.00 | 529 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 876.00 | 636 253.00 | 449 624.00 | 1 085 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 877.00 | 367 557.00 | 356 320.00 | 723 877.00 |
BF Prêts | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 696.00 | 1 315 259.00 | 1 082 437.00 | 2 397 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787 945.00 | | 787 945.00 | 787 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 014.00 | | 179 014.00 | 179 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 654.00 | | 390 654.00 | 390 654.00 |
BZ Autres créances | 183 336.00 | | 183 336.00 | 183 336.00 |
CF Disponibilités | 862 964.00 | | 862 964.00 | 862 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 119.00 | | 2 411 119.00 | 2 411 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 815.00 | 1 315 259.00 | 3 493 556.00 | 4 808 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 200.00 | 1 105 200.00 | | 1 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 328.00 | 11 117.00 | | 21 328.00 |
DG Autres réserves | 215 125.00 | 21 125.00 | | 215 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 926.00 | 204 211.00 | | 384 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 163.00 | 85 490.00 | | 68 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 741.00 | 1 427 143.00 | | 1 794 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 109.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 041.00 | 1 162 564.00 | | 1 131 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 100.00 | 362 610.00 | | 208 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 994.00 | 229 652.00 | | 235 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 467.00 | 21 005.00 | | 12 467.00 |
EA Autres dettes | 111 020.00 | 90 950.00 | | 111 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 814.00 | 1 866 890.00 | | 1 698 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 556.00 | 3 294 032.00 | | 3 493 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 814.00 | | | 1 698 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 131 041.00 | | | 1 131 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 054 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 054 406.00 | |
FM Production stockée | | | -25 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 767 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 563.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 859.00 | 17 320.00 | | 24 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 432.00 | 17 882.00 | | 26 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 642.00 | 37 002.00 | | 2 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 37 002.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 433.00 | -19 120.00 | | 23 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 963.00 | 3 875 499.00 | | 4 154 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 037.00 | 3 671 289.00 | | 3 770 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 926.00 | 204 211.00 | | 384 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 871.00 | -2 871.00 | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 037.00 | | 346 005.00 | 2 091 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 457.00 | 38 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 345.00 | 2 397 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 19 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 388.00 | 2 338 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 565.00 | | 3 890.00 | 17 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 803.00 | | 341 381.00 | 2 028 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 669.00 | | 734.00 | 44 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 810.00 | 207 337.00 | 32 888.00 | 1 140 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 7 083.00 | 1 500.00 | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 556.00 | 200 255.00 | 31 388.00 | 1 132 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 100.00 | 208 100.00 | | 208 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 061.00 | 1 242 061.00 | | 1 242 061.00 |
UP Prêts | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
UX Autres créances clients | 390 654.00 | 390 654.00 | | 390 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VP Divers | 183 336.00 | 183 336.00 | | 183 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 994.00 | 235 994.00 | | 235 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 225.00 | 578 279.00 | 38 946.00 | 617 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 814.00 | 1 698 814.00 | | 1 698 814.00 |