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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 8 254.00 | 9 311.00 | 17 565.00 |
AP Constructions | 529 042.00 | 256 306.00 | 272 735.00 | 529 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 304.00 | 544 012.00 | 534 292.00 | 1 078 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 457.00 | 332 238.00 | 89 219.00 | 421 457.00 |
BF Prêts | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 037.00 | 1 140 810.00 | 950 227.00 | 2 091 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827 107.00 | | 827 107.00 | 827 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 327.00 | | 204 327.00 | 204 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 863.00 | | 343 863.00 | 343 863.00 |
BZ Autres créances | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
CF Disponibilités | 790 518.00 | | 790 518.00 | 790 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 806.00 | | 2 343 806.00 | 2 343 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 434 843.00 | 1 140 810.00 | 3 294 032.00 | 4 434 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 200.00 | 1 105 200.00 | | 1 105 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 117.00 | 10 005.00 | | 11 117.00 |
DG Autres réserves | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DH Report à nouveau | | -23 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 211.00 | 45 460.00 | | 204 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 490.00 | 102 810.00 | | 85 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 143.00 | 1 240 252.00 | | 1 427 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 222.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162 564.00 | 1 175 492.00 | | 1 162 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 610.00 | 147 714.00 | | 362 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 652.00 | 218 131.00 | | 229 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 005.00 | | | 21 005.00 |
EA Autres dettes | 90 950.00 | 55 073.00 | | 90 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 890.00 | 1 596 631.00 | | 1 866 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 032.00 | 2 836 883.00 | | 3 294 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 890.00 | 1 596 631.00 | | 1 866 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 778 758.00 | | 3 778 758.00 | 3 778 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 778 758.00 | | 3 778 758.00 | 3 778 758.00 |
FM Production stockée | | | -3 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 505.00 | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 320.00 | 21 118.00 | | 17 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 882.00 | 21 623.00 | | 17 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 002.00 | 23 494.00 | | 37 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 002.00 | 27 292.00 | | 37 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 120.00 | -5 669.00 | | -19 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 499.00 | 3 614 581.00 | | 3 875 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 289.00 | 3 569 121.00 | | 3 671 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 211.00 | 45 460.00 | | 204 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 871.00 | 8 202.00 | | 2 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 765.00 | | 159 843.00 | 1 953 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | 44 669.00 | 4 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 880.00 | 17 690.00 | 2 091 037.00 | 4 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | 17 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 650.00 | 2 028 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 965.00 | | 13 640.00 | 4 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 250.00 | | 146 203.00 | 1 899 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 741.00 | 168 760.00 | 17 690.00 | 989 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 6 754.00 | 1 040.00 | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 201.00 | 162 006.00 | 16 650.00 | 987 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 610.00 | 362 610.00 | | 362 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 388.00 | 125 388.00 | | 125 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 950.00 | 90 950.00 | | 90 950.00 |
UP Prêts | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
UX Autres créances clients | 343 863.00 | | | 343 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VB T. V. A. | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 564.00 | 1 162 564.00 | | 1 162 564.00 |
VP Divers | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 896.00 | 533 896.00 | | 533 896.00 |
VW T.V.A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 890.00 | 1 866 890.00 | | 1 866 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |