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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 009.00 | 23 022.00 | 55 987.00 | 79 009.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 350 259.00 | 63 215.00 | 287 044.00 | 350 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190 811.00 | 836 132.00 | 1 354 679.00 | 2 190 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 273.00 | 14 383.00 | 37 890.00 | 52 273.00 |
AX Avances et acomptes | 198 040.00 | | 198 040.00 | 198 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 579.00 | 936 752.00 | 3 021 827.00 | 3 958 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 722.00 | | 488 722.00 | 488 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 185.00 | 10 257.00 | 237 928.00 | 248 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 369.00 | 75 000.00 | 796 369.00 | 871 369.00 |
BZ Autres créances | 517 611.00 | | 517 611.00 | 517 611.00 |
CF Disponibilités | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 063.00 | 85 257.00 | 2 078 806.00 | 2 164 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 642.00 | 1 022 009.00 | 5 100 633.00 | 6 122 642.00 |
CU Autres participations | 237 187.00 | | 237 187.00 | 237 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 500.00 | 1 355 500.00 | | 1 355 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 311.00 | 89 556.00 | | 98 311.00 |
DG Autres réserves | 710 098.00 | 610 115.00 | | 710 098.00 |
DH Report à nouveau | | -66 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 350.00 | 175 099.00 | | 104 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 265.00 | 2 163 914.00 | | 2 268 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 993.00 | 81 596.00 | | 84 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 993.00 | 81 596.00 | | 84 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 101.00 | 1 554 401.00 | | 810 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 704.00 | 45 055.00 | | 47 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 896.00 | 262 894.00 | | 560 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 209.00 | 187 794.00 | | 209 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 135.00 | 233 317.00 | | 252 135.00 |
EA Autres dettes | 522 197.00 | 74 102.00 | | 522 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 134.00 | | | 345 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 376.00 | 2 357 564.00 | | 2 747 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 633.00 | 4 603 074.00 | | 5 100 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 904.00 | 1 779 114.00 | | 2 327 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 338.00 | 818 514.00 | | 231 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588 330.00 | 274 334.00 | 1 862 664.00 | 1 588 330.00 |
FD Production vendue biens | 5 371 660.00 | | 5 371 660.00 | 5 371 660.00 |
FG Production vendue services | 589 595.00 | 146 191.00 | 735 786.00 | 589 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 549 585.00 | 420 525.00 | 7 970 110.00 | 7 549 585.00 |
FM Production stockée | | | 91 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 096 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 310 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 397.00 | |
GE Autres charges | | | 349 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 832 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 804.00 | 5 912.00 | | 26 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349 644.00 | 311 286.00 | | 349 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 925.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 410.00 | 65 875.00 | | 6 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 474.00 | 66 800.00 | | 6 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 370.00 | 17 334.00 | | 16 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 601.00 | 24 255.00 | | 5 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 972.00 | 41 589.00 | | 96 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 498.00 | 25 211.00 | | -90 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 848.00 | 61 446.00 | | 38 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 886.00 | 7 826 812.00 | | 8 105 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 001 536.00 | 7 651 712.00 | | 8 001 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 350.00 | 175 099.00 | | 104 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 759.00 | | 800 239.00 | 3 356 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 238 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 169.00 | 24 250.00 | 3 958 579.00 | 174 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 929 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 169.00 | 17 650.00 | 2 791 383.00 | 174 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933 609.00 | | | 933 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 653.00 | | 597 549.00 | 2 385 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 497.00 | | 202 690.00 | 37 497.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 174 169.00 | | | 174 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 134.00 | 222 266.00 | 18 649.00 | 733 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 775.00 | 7 848.00 | 4 600.00 | 19 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 359.00 | 214 419.00 | 14 049.00 | 713 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 596.00 | 3 397.00 | | 81 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 583.00 | 10 257.00 | 8 583.00 | 8 583.00 |
6T Sur comptes clients | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 583.00 | 85 257.00 | 8 583.00 | 8 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 178.00 | 88 654.00 | 8 583.00 | 90 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 654.00 | 8 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 896.00 | 560 896.00 | | 560 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 644.00 | 93 644.00 | | 93 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 135.00 | 252 135.00 | | 252 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 197.00 | 522 197.00 | | 522 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 134.00 | 345 134.00 | | 345 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 871 369.00 | | | 871 369.00 |
VB T. V. A. | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
VC Groupe et associés | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 338.00 | 231 338.00 | | 231 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 763.00 | 159 291.00 | 419 472.00 | 578 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 124.00 | | | 157 124.00 |
VP Divers | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 626.00 | | | 272 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 036.00 | 1 401 036.00 | | 1 401 036.00 |
VW T.V.A. | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 376.00 | 2 327 904.00 | 419 472.00 | 2 747 376.00 |