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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 603.00 | 47 355.00 | 83 248.00 | 130 603.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 350 259.00 | 113 546.00 | 236 712.00 | 350 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417 494.00 | 1 215 759.00 | 1 201 735.00 | 2 417 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 302.00 | 28 699.00 | 60 603.00 | 89 302.00 |
AX Avances et acomptes | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 921.00 | 1 405 359.00 | 2 739 563.00 | 4 144 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 020.00 | | 262 020.00 | 262 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 820.00 | 21 179.00 | 161 640.00 | 182 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 849.00 | | 142 849.00 | 142 849.00 |
BZ Autres créances | 1 188 324.00 | | 1 188 324.00 | 1 188 324.00 |
CF Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 161.00 | 21 179.00 | 1 827 982.00 | 1 849 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 082.00 | 1 426 538.00 | 4 567 544.00 | 5 994 082.00 |
CU Autres participations | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 500.00 | 1 355 500.00 | | 1 355 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 503.00 | 103 529.00 | | 118 503.00 |
DG Autres réserves | 393 630.00 | 109 115.00 | | 393 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 363.00 | 299 490.00 | | 102 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 001.00 | 1 867 639.00 | | 1 970 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 852.00 | 92 070.00 | | 92 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 852.00 | 92 070.00 | | 92 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 579.00 | 908 253.00 | | 1 020 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 376.00 | 50 239.00 | | 47 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 962.00 | 328 843.00 | | 422 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 824.00 | 186 194.00 | | 126 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
EA Autres dettes | 389 949.00 | 518 095.00 | | 389 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 270.00 | | | 484 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 691.00 | 1 991 624.00 | | 2 504 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 544.00 | 3 951 333.00 | | 4 567 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 926.00 | 326 462.00 | 1 297 387.00 | 970 926.00 |
FD Production vendue biens | 4 697 193.00 | | 4 697 193.00 | 4 697 193.00 |
FG Production vendue services | 424 213.00 | 262 844.00 | 687 057.00 | 424 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 092 332.00 | 589 306.00 | 6 681 637.00 | 6 092 332.00 |
FM Production stockée | | | -2 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 777 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 491 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 324 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 624 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 889.00 | 474.00 | | 15 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 397.00 | 75 474.00 | | 27 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 515.00 | 77 892.00 | | 31 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 938.00 | 77 892.00 | | 40 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 542.00 | -2 418.00 | | -13 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 877.00 | 134 136.00 | | 30 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 790.00 | 6 644 584.00 | | 6 819 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 717 427.00 | 6 345 094.00 | | 6 717 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 363.00 | 299 490.00 | | 102 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 337.00 | | 124 276.00 | 4 051 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 298 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 692.00 | 4 144 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 647.00 | 2 866 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 863.00 | | 49 739.00 | 930 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 287.00 | | 74 477.00 | 2 822 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 187.00 | | 60.00 | 298 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 148.00 | 244 950.00 | 20 740.00 | 1 181 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 878.00 | 16 477.00 | | 30 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 270.00 | 228 474.00 | 20 740.00 | 1 150 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 070.00 | 782.00 | | 92 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 364.00 | 21 179.00 | 24 364.00 | 24 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 364.00 | 21 179.00 | 24 364.00 | 24 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 433.00 | 21 961.00 | 24 364.00 | 116 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 961.00 | 24 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 962.00 | 422 962.00 | | 422 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 198.00 | 69 198.00 | | 69 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 949.00 | 389 949.00 | | 389 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 270.00 | 484 270.00 | | 484 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 849.00 | | | 142 849.00 |
VB T. V. A. | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
VC Groupe et associés | 897 894.00 | | | 897 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 770.00 | 665 922.00 | 95 848.00 | 761 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 809.00 | 258 809.00 | | 258 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 385.00 | | | 166 385.00 |
VP Divers | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 682.00 | | | 198 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 881.00 | 1 455 881.00 | | 1 455 881.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 691.00 | 2 408 843.00 | 95 848.00 | 2 504 691.00 |