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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 393.00 | 121 671.00 | 11 721.00 | 133 393.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 398 440.00 | 224 160.00 | 174 280.00 | 398 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 075.00 | 1 864 833.00 | 864 242.00 | 2 729 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 102.00 | 55 092.00 | 29 010.00 | 84 102.00 |
AX Avances et acomptes | 472 154.00 | | 472 154.00 | 472 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 940 308.00 | 2 265 756.00 | 2 674 552.00 | 4 940 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 967.00 | | 571 967.00 | 571 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 648.00 | | 332 648.00 | 332 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 467.00 | | 1 125 467.00 | 1 125 467.00 |
BZ Autres créances | 1 331 519.00 | | 1 331 519.00 | 1 331 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 878.00 | | 63 878.00 | 63 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 478.00 | | 3 425 478.00 | 3 425 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 365 786.00 | 2 265 756.00 | 6 100 030.00 | 8 365 786.00 |
CU Autres participations | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 500.00 | 1 355 500.00 | | 1 355 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 685.00 | 128 827.00 | | 131 685.00 |
DG Autres réserves | 392 968.00 | 338 668.00 | | 392 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 527.00 | 57 158.00 | | 274 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 743.00 | 93 743.00 | | 93 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 429.00 | 1 973 902.00 | | 2 248 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 589.00 | 33 199.00 | | 40 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 589.00 | 33 199.00 | | 40 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 636.00 | 622 147.00 | | 477 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 565.00 | 676 435.00 | | 476 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 320.00 | 151 806.00 | | 198 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 585.00 | | | 566 585.00 |
EA Autres dettes | 2 055 877.00 | 366 212.00 | | 2 055 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 012.00 | 1 852 630.00 | | 3 811 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 100 030.00 | 3 859 731.00 | | 6 100 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 176.00 | | 720 176.00 | 720 176.00 |
FD Production vendue biens | 5 482 418.00 | | 5 482 418.00 | 5 482 418.00 |
FG Production vendue services | 932 026.00 | | 932 026.00 | 932 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 134 620.00 | | 7 134 620.00 | 7 134 620.00 |
FM Production stockée | | | 91 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 237 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 830 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 433 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 157.00 | 50.00 | | 163 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 157.00 | 7 384.00 | | 163 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 450.00 | 1 276.00 | | 28 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 8 859.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 670.00 | 10 135.00 | | 29 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 488.00 | -2 751.00 | | 133 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 404 495.00 | 6 759 535.00 | | 7 404 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 129 969.00 | 6 702 377.00 | | 7 129 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 527.00 | 57 158.00 | | 274 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 056.00 | | 495 851.00 | 4 452 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 558.00 | 273 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 4 940 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 983 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 3 683 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 363.00 | | 295.00 | 983 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 990.00 | | 495 556.00 | 3 190 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 702.00 | | | 277 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 935.00 | 200 642.00 | 1 821.00 | 2 066 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 091.00 | 18 845.00 | 266.00 | 103 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 844.00 | 181 796.00 | 1 556.00 | 1 963 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 199.00 | 7 390.00 | | 33 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 199.00 | 7 390.00 | | 33 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 565.00 | 476 565.00 | | 476 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 585.00 | 566 585.00 | | 566 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 813.00 | 477 813.00 | | 477 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 467.00 | 1 125 467.00 | | 1 125 467.00 |
VB T. V. A. | 173 734.00 | 173 734.00 | | 173 734.00 |
VC Groupe et associés | 924 307.00 | 924 307.00 | | 924 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 636.00 | 477 636.00 | | 477 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 064.00 | 1 578 064.00 | | 1 578 064.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 423.00 | 233 423.00 | | 233 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 806.00 | 2 556 806.00 | | 2 556 806.00 |
VW T.V.A. | 86 689.00 | 86 689.00 | | 86 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 012.00 | 3 811 012.00 | | 3 811 012.00 |