| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 098.00 | 65 547.00 | 67 551.00 | 133 098.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 357 690.00 | 139 083.00 | 218 608.00 | 357 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500 365.00 | 1 389 263.00 | 1 111 102.00 | 2 500 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 676.00 | 33 953.00 | 35 723.00 | 69 676.00 |
AX Avances et acomptes | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 069.00 | | 62 069.00 | 62 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 220 083.00 | 1 627 845.00 | 2 592 238.00 | 4 220 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 710.00 | | 349 710.00 | 349 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 352.00 | 15 764.00 | 220 587.00 | 236 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
BZ Autres créances | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
CF Disponibilités | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 340.00 | 15 764.00 | 1 113 576.00 | 1 129 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 423.00 | 1 643 610.00 | 3 705 814.00 | 5 349 423.00 |
CU Autres participations | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 500.00 | 1 355 500.00 | | 1 355 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 621.00 | 118 503.00 | | 123 621.00 |
DG Autres réserves | 490 874.00 | 393 629.00 | | 490 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 122.00 | 102 362.00 | | -251 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 879.00 | 1 970 001.00 | | 1 718 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 588.00 | 92 851.00 | | 72 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 588.00 | 92 851.00 | | 72 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 587.00 | 1 020 578.00 | | 972 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 251.00 | 47 375.00 | | 39 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 566.00 | 422 961.00 | | 311 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 264.00 | 126 824.00 | | 133 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 731.00 | | |
EA Autres dettes | 457 678.00 | 389 948.00 | | 457 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 484 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 914 346.00 | 2 504 691.00 | | 1 914 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 814.00 | 4 567 544.00 | | 3 705 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 026.00 | 313 980.00 | 2 170 006.00 | 1 856 026.00 |
FD Production vendue biens | 3 346 862.00 | | 3 346 862.00 | 3 346 862.00 |
FG Production vendue services | 526 952.00 | 163 733.00 | 690 685.00 | 526 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 729 840.00 | 477 713.00 | 6 207 553.00 | 5 729 840.00 |
FM Production stockée | | | 53 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 546.00 | |
GE Autres charges | | | 321 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 590 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 095.00 | 15 889.00 | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 11 507.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 095.00 | 27 396.00 | | 12 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 874.00 | 9 423.00 | | 7 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 874.00 | 40 938.00 | | 7 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 221.00 | -13 541.00 | | 4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 369 379.00 | 6 819 789.00 | | 6 369 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 501.00 | 6 717 427.00 | | 6 620 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 122.00 | 102 362.00 | | -251 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 921.00 | | 95 684.00 | 4 144 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 518.00 | 4 220 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 983 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 519.00 | 2 937 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 602.00 | | 2 495.00 | 980 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 116.00 | | 92 121.00 | 2 866 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 202.00 | | 1 069.00 | 298 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 358.00 | 233 784.00 | 11 293.00 | 1 405 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 354.00 | 18 192.00 | -1.00 | 47 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 003.00 | 215 591.00 | 11 294.00 | 1 358 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 852.00 | 17 546.00 | 37 809.00 | 92 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 179.00 | 15 764.00 | 21 179.00 | 21 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 179.00 | 15 764.00 | 21 179.00 | 21 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 031.00 | 33 310.00 | 58 988.00 | 114 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 310.00 | 58 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 566.00 | 311 566.00 | | 311 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 095.00 | 168 095.00 | | 168 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 069.00 | 62 069.00 | | 62 069.00 |
UX Autres créances clients | 103 820.00 | 103 820.00 | | 103 820.00 |
VB T. V. A. | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
VC Groupe et associés | 174 023.00 | 174 023.00 | | 174 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876 655.00 | 876 655.00 | | 876 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 931.00 | 95 931.00 | | 95 931.00 |
VI Groupe et associés | 289 584.00 | 289 584.00 | | 289 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
VP Divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 637.00 | 162 637.00 | | 162 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 558.00 | 588 558.00 | | 588 558.00 |
VW T.V.A. | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 346.00 | 1 914 346.00 | | 1 914 346.00 |