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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 363.00 | 103 091.00 | 30 272.00 | 133 363.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 398 440.00 | 194 896.00 | 203 544.00 | 398 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 360.00 | 1 725 703.00 | 974 657.00 | 2 700 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 291.00 | 43 244.00 | 37 046.00 | 80 291.00 |
AX Avances et acomptes | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 056.00 | 2 066 935.00 | 2 385 121.00 | 4 452 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 418.00 | | 417 418.00 | 417 418.00 |
BT Marchandises | 241 180.00 | | 241 180.00 | 241 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 266.00 | | 362 266.00 | 362 266.00 |
BZ Autres créances | 397 912.00 | | 397 912.00 | 397 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 835.00 | | 55 835.00 | 55 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 611.00 | | 1 474 611.00 | 1 474 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 926 666.00 | 2 066 935.00 | 3 859 731.00 | 5 926 666.00 |
CU Autres participations | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 500.00 | 1 355 500.00 | | 1 355 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 827.00 | 123 621.00 | | 128 827.00 |
DG Autres réserves | 338 668.00 | 239 752.00 | | 338 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 158.00 | 104 122.00 | | 57 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 902.00 | 1 823 001.00 | | 1 973 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 199.00 | 29 512.00 | | 33 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 199.00 | 29 512.00 | | 33 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 147.00 | 14 993.00 | | 622 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 029.00 | 39 251.00 | | 36 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 435.00 | 793 881.00 | | 676 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 806.00 | 219 420.00 | | 151 806.00 |
EA Autres dettes | 366 212.00 | 1 795 998.00 | | 366 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 630.00 | 2 863 545.00 | | 1 852 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 731.00 | 4 716 058.00 | | 3 859 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 403.00 | | 757 403.00 | 757 403.00 |
FD Production vendue biens | 4 732 890.00 | 144 786.00 | 4 877 676.00 | 4 732 890.00 |
FG Production vendue services | 927 656.00 | 111 675.00 | 1 039 330.00 | 927 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 949.00 | 256 461.00 | 6 674 410.00 | 6 417 949.00 |
FM Production stockée | | | 11 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 356 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 665 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 13.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | 13.00 | | 7 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 10 924.00 | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | 10 924.00 | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | -10 911.00 | | -2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 759 535.00 | 7 522 939.00 | | 6 759 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 702 377.00 | 7 418 817.00 | | 6 702 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 158.00 | 104 122.00 | | 57 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 347 232.00 | | 256 381.00 | 4 347 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 735.00 | 277 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 557.00 | 4 452 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 822.00 | 3 190 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 098.00 | | 266.00 | 983 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 197.00 | | 222 615.00 | 3 058 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 937.00 | | 33 500.00 | 305 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 240.00 | 233 802.00 | 20 107.00 | 1 853 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 212.00 | 18 879.00 | | 84 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 027.00 | 214 923.00 | 20 107.00 | 1 769 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 512.00 | 4 438.00 | 750.00 | 29 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 276.00 | 4 438.00 | 16 514.00 | 45 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 438.00 | 16 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 435.00 | 676 435.00 | | 676 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 129.00 | 60 129.00 | | 60 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 500.00 | 6 000.00 | 34 500.00 | 40 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 266.00 | 362 266.00 | | 362 266.00 |
VB T. V. A. | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
VC Groupe et associés | 301 743.00 | 301 743.00 | | 301 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 147.00 | 622 147.00 | | 622 147.00 |
VI Groupe et associés | 331 061.00 | 331 061.00 | | 331 061.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 513.00 | 822 013.00 | 34 500.00 | 856 513.00 |
VW T.V.A. | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 630.00 | 1 852 630.00 | | 1 852 630.00 |