| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 098.00 | 84 212.00 | 48 885.00 | 133 098.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 362 390.00 | 165 319.00 | 197 071.00 | 362 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 562 997.00 | 1 554 763.00 | 1 008 234.00 | 2 562 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 954.00 | 48 945.00 | 23 009.00 | 71 954.00 |
AX Avances et acomptes | 60 856.00 | | 60 856.00 | 60 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 735.00 | | 68 735.00 | 68 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347 232.00 | 1 853 240.00 | 2 493 992.00 | 4 347 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 453.00 | | 386 453.00 | 386 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 084.00 | 15 764.00 | 214 320.00 | 230 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 824.00 | | 1 222 824.00 | 1 222 824.00 |
BZ Autres créances | 347 645.00 | | 347 645.00 | 347 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 823.00 | | 50 823.00 | 50 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 830.00 | 15 764.00 | 2 222 066.00 | 2 237 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 061.00 | 1 869 004.00 | 4 716 058.00 | 6 585 061.00 |
CU Autres participations | 237 202.00 | | 237 202.00 | 237 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 500.00 | 1 355 500.00 | | 1 355 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
DG Autres réserves | 239 752.00 | 490 874.00 | | 239 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 122.00 | -251 122.00 | | 104 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 001.00 | 1 718 879.00 | | 1 823 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 512.00 | 72 588.00 | | 29 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 512.00 | 72 588.00 | | 29 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 993.00 | 972 587.00 | | 14 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 881.00 | 311 566.00 | | 793 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 420.00 | 133 264.00 | | 219 420.00 |
EA Autres dettes | 1 795 998.00 | 457 678.00 | | 1 795 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 545.00 | 1 914 346.00 | | 2 863 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 058.00 | 3 705 814.00 | | 4 716 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589 125.00 | 104 986.00 | 694 111.00 | 589 125.00 |
FD Production vendue biens | 5 264 604.00 | 86 592.00 | 5 351 196.00 | 5 264 604.00 |
FG Production vendue services | 1 176 270.00 | 238 126.00 | 1 414 396.00 | 1 176 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 029 999.00 | 429 704.00 | 7 459 703.00 | 7 029 999.00 |
FM Production stockée | | | -6 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 522 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 442.00 | |
GE Autres charges | | | 370 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 2 095.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 12 095.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 924.00 | 7 874.00 | | 10 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 911.00 | 4 221.00 | | -10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 939.00 | 6 369 379.00 | | 7 522 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 418 817.00 | 6 620 501.00 | | 7 418 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 122.00 | -251 122.00 | | 104 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 083.00 | | 127 148.00 | 4 220 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 347 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 058 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 098.00 | | | 983 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937 715.00 | | 120 482.00 | 2 937 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 271.00 | | 6 666.00 | 299 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 845.00 | 225 394.00 | | 1 627 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 547.00 | 18 665.00 | | 65 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 298.00 | 206 729.00 | | 1 562 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 588.00 | 4 442.00 | 47 519.00 | 72 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 352.00 | 4 442.00 | 47 519.00 | 88 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 442.00 | 47 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 881.00 | 793 881.00 | | 793 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 399.00 | 137 399.00 | | 137 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 735.00 | 1.00 | 68 734.00 | 68 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 824.00 | 1 222 824.00 | | 1 222 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
VC Groupe et associés | 219 533.00 | 219 533.00 | | 219 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 446.00 | 1 750 446.00 | | 1 750 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 848.00 | | | 95 848.00 |
VP Divers | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 027.00 | 1 621 293.00 | 68 734.00 | 1 690 027.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 545.00 | 2 863 545.00 | | 2 863 545.00 |