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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 863.00 | 30 878.00 | 49 985.00 | 80 863.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 350 259.00 | 88 381.00 | 261 878.00 | 350 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 418 184.00 | 1 038 465.00 | 1 379 719.00 | 2 418 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 844.00 | 23 424.00 | 30 420.00 | 53 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 337.00 | 1 181 148.00 | 2 870 189.00 | 4 051 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 670.00 | | 387 670.00 | 387 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 974.00 | 24 364.00 | 160 611.00 | 184 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
BZ Autres créances | 390 634.00 | | 390 634.00 | 390 634.00 |
CF Disponibilités | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 507.00 | 24 364.00 | 1 081 143.00 | 1 105 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 156 844.00 | 1 205 512.00 | 3 951 333.00 | 5 156 844.00 |
CU Autres participations | 237 187.00 | | 237 187.00 | 237 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 355 500.00 | 1 355 500.00 | | 1 355 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 529.00 | 98 311.00 | | 103 529.00 |
DG Autres réserves | 109 115.00 | 710 098.00 | | 109 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 490.00 | 104 350.00 | | 299 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 639.00 | 2 268 265.00 | | 1 867 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 070.00 | 84 993.00 | | 92 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 070.00 | 84 993.00 | | 92 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 253.00 | 810 101.00 | | 908 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 239.00 | 47 704.00 | | 50 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 843.00 | 560 896.00 | | 328 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 194.00 | 209 209.00 | | 186 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 252 135.00 | | |
EA Autres dettes | 518 095.00 | 522 197.00 | | 518 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 345 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 991 624.00 | 2 747 376.00 | | 1 991 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 951 333.00 | 5 100 633.00 | | 3 951 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 246 522.00 | 172 427.00 | 3 418 949.00 | 3 246 522.00 |
FD Production vendue biens | 2 456 258.00 | | 2 456 258.00 | 2 456 258.00 |
FG Production vendue services | 386 024.00 | 286 460.00 | 672 484.00 | 386 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 088 804.00 | 458 887.00 | 6 547 691.00 | 6 088 804.00 |
FM Production stockée | | | -63 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 300 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 64.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 410.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 474.00 | 6 474.00 | | 75 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 892.00 | 16 370.00 | | 77 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 892.00 | 96 972.00 | | 77 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 418.00 | -90 498.00 | | -2 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 136.00 | 38 848.00 | | 134 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 644 584.00 | 8 105 886.00 | | 6 644 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 345 094.00 | 8 001 536.00 | | 6 345 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 490.00 | 104 350.00 | | 299 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 579.00 | | 290 798.00 | 3 958 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 040.00 | | 4 051 337.00 | 198 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 040.00 | | 2 822 287.00 | 198 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 009.00 | | 1 854.00 | 929 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 791 383.00 | | 228 944.00 | 2 791 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 187.00 | | 60 000.00 | 238 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 752.00 | 244 396.00 | | 936 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 022.00 | 7 856.00 | | 23 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 729.00 | 236 540.00 | | 913 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 993.00 | 7 077.00 | | 84 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 257.00 | 24 364.00 | 10 257.00 | 10 257.00 |
6T Sur comptes clients | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 257.00 | 24 364.00 | 85 257.00 | 85 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 249.00 | 31 441.00 | 85 257.00 | 170 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 441.00 | 10 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 843.00 | 328 843.00 | | 328 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 502.00 | 92 502.00 | | 92 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 201.00 | 68 201.00 | | 68 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 704.00 | 452 704.00 | | 452 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
VB T. V. A. | 91 335.00 | | | 91 335.00 |
VC Groupe et associés | 154 334.00 | | | 154 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 521.00 | 488 521.00 | | 488 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 732.00 | 161 146.00 | 258 585.00 | 419 732.00 |
VI Groupe et associés | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 031.00 | | | 159 031.00 |
VP Divers | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 317.00 | | | 141 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 470.00 | 586 470.00 | | 586 470.00 |
VW T.V.A. | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 624.00 | 1 733 039.00 | 258 585.00 | 1 991 624.00 |