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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 768.00 | 67 714.00 | 1 054.00 | 68 768.00 |
AP Constructions | 303 602.00 | 13 810.00 | 289 792.00 | 303 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 581.00 | 5 302.00 | 8 280.00 | 13 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 011.00 | 27 709.00 | 34 302.00 | 62 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 826.00 | 114 534.00 | 438 293.00 | 552 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 913.00 | | 457 913.00 | 457 913.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 398 443.00 | | 398 443.00 | 398 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 516.00 | | 1 395 516.00 | 1 395 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 342.00 | 114 534.00 | 1 833 809.00 | 1 948 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 809 071.00 | 7 586 243.00 | | 6 809 071.00 |
230 Autres produits | 141 750.00 | 23 822.00 | | 141 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 950 821.00 | 7 610 065.00 | | 6 950 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 430.00 | 53 321.00 | | 64 430.00 |
252 Charges sociales | 209 212.00 | 181 949.00 | | 209 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -380 906.00 | 105 500.00 | | -380 906.00 |
280 Produits financiers | 4 475.00 | 9 491.00 | | 4 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 412 790.00 | | | 412 790.00 |
294 Charges financières | 8 943.00 | 12 248.00 | | 8 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 256.00 | 51 481.00 | | 51 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 840.00 | 51 262.00 | | -23 840.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 145.00 | 188 883.00 | | 240 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 840.00 | 51 262.00 | | -23 840.00 |
DL TOTAL (I) | 249 305.00 | 273 145.00 | | 249 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 084.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 118 084.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 668.00 | 1 024 222.00 | | 244 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 770.00 | 355 039.00 | | 123 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 518.00 | 2 023 679.00 | | 928 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 547.00 | 351 984.00 | | 287 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 503.00 | 37 549 251.00 | | 1 584 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 809.00 | 4 146 154.00 | | 1 833 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 084.00 | | 118 084.00 | 118 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 084.00 | | 118 084.00 | 118 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 770.00 | | | 123 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 518.00 | 928 518.00 | | 928 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 164.00 | 19 327.00 | 83 578.00 | 189 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 937.00 | 997 072.00 | 3 865.00 | 1 000 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 503.00 | 1 290 896.00 | 83 579.00 | 1 584 503.00 |