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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 072.00 | 52 922.00 | 150.00 | 53 072.00 |
AP Constructions | 303 602.00 | 21 400.00 | 282 202.00 | 303 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 581.00 | 8 410.00 | 5 172.00 | 13 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 011.00 | 41 511.00 | 20 500.00 | 62 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 028.00 | | 101 028.00 | 101 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533 294.00 | 124 243.00 | 409 051.00 | 533 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 552.00 | 20 977.00 | 340 575.00 | 361 552.00 |
BZ Autres créances | 386 021.00 | | 386 021.00 | 386 021.00 |
CF Disponibilités | 318 514.00 | | 318 514.00 | 318 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 186.00 | 20 977.00 | 1 051 209.00 | 1 072 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 479.00 | 145 219.00 | 1 460 260.00 | 1 605 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 305.00 | 240 145.00 | | 216 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 716.00 | -23 840.00 | | 118 716.00 |
DL TOTAL (I) | 368 021.00 | 249 305.00 | | 368 021.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 170.00 | 244 668.00 | | 212 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 063.00 | 123 770.00 | | 74 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 438.00 | 928 518.00 | | 590 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 598.00 | 287 547.00 | | 141 598.00 |
EA Autres dettes | 58 970.00 | | | 58 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 239.00 | 1 584 503.00 | | 1 077 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 260.00 | 1 833 809.00 | | 1 460 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 349 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 382.00 | |
GE Autres charges | | | 30 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 014.00 | 412 790.00 | | 157 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 869.00 | 51 256.00 | | 7 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 145.00 | 361 534.00 | | 149 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 716.00 | -23 840.00 | | 118 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 826.00 | | | 552 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 194.00 | | | 379 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 865.00 | | | 104 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 534.00 | 25 405.00 | 15 696.00 | 114 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 714.00 | 904.00 | 15 696.00 | 67 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 820.00 | 24 501.00 | | 46 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 438.00 | 590 438.00 | | 590 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 837.00 | 19 934.00 | 86 206.00 | 169 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 671.00 | 753 671.00 | | 753 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 239.00 | 927 336.00 | 86 206.00 | 1 077 239.00 |