| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 451.00 | 63 851.00 | 12 600.00 | 76 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 941.00 | 24 989.00 | 2 952.00 | 27 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 099.00 | 160 817.00 | 44 283.00 | 205 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 429.00 | 254 706.00 | 63 722.00 | 318 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 207.00 | 20 977.00 | 991 231.00 | 1 012 207.00 |
BZ Autres créances | 1 234 326.00 | | 1 234 326.00 | 1 234 326.00 |
CF Disponibilités | 516 881.00 | | 516 881.00 | 516 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 961.00 | 20 977.00 | 2 767 984.00 | 2 788 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 390.00 | 275 683.00 | 2 831 707.00 | 3 107 390.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 021.00 | 335 021.00 | | 335 021.00 |
DH Report à nouveau | -333 592.00 | | | -333 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 265.00 | -333 593.00 | | -350 265.00 |
DL TOTAL (I) | -315 836.00 | 34 428.00 | | -315 836.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 882.00 | 8 703.00 | | 117 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 420.00 | 152 820.00 | | 119 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 504.00 | 2 752 220.00 | | 2 182 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 526.00 | 182 776.00 | | 251 526.00 |
EA Autres dettes | 411 211.00 | 607 999.00 | | 411 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 082 543.00 | 3 704 517.00 | | 3 082 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 707.00 | 3 783 945.00 | | 2 831 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 228.00 | 3 632 171.00 | | 2 971 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 831.00 | 4 107.00 | | 5 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 308.00 | | 20 670.00 | 320 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 549.00 | 318 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 549.00 | 233 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 151.00 | | 4 300.00 | 72 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 852.00 | | 15 737.00 | 239 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254.00 | | 633.00 | 3 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 678.00 | 28 577.00 | 22 549.00 | 248 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 401.00 | 1 450.00 | | 62 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 227.00 | 27 127.00 | 22 549.00 | 181 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 977.00 | 20 000.00 | | 65 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 207.00 | 1 012 207.00 | | 1 012 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 295 177.00 | 295 177.00 | | 295 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VP Divers | 881 376.00 | 881 376.00 | | 881 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 930.00 | 2 269 080.00 | 850.00 | 2 269 930.00 |