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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 151.00 | 62 401.00 | 9 750.00 | 72 151.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 941.00 | 21 970.00 | 5 972.00 | 27 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 911.00 | 159 257.00 | 52 654.00 | 211 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 308.00 | 248 678.00 | 71 629.00 | 320 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 850.00 | 20 977.00 | 1 119 873.00 | 1 140 850.00 |
BZ Autres créances | 1 919 205.00 | | 1 919 205.00 | 1 919 205.00 |
CF Disponibilités | 648 297.00 | | 648 297.00 | 648 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 293.00 | 20 977.00 | 3 712 316.00 | 3 733 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 600.00 | 269 655.00 | 3 783 945.00 | 4 053 600.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 021.00 | 240 145.00 | | 335 021.00 |
DH Report à nouveau | | -23 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 593.00 | 118 716.00 | | -333 593.00 |
DL TOTAL (I) | 34 428.00 | 368 021.00 | | 34 428.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 703.00 | 212 170.00 | | 8 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 820.00 | 74 063.00 | | 152 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 220.00 | 590 438.00 | | 2 752 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 776.00 | 141 598.00 | | 182 776.00 |
EA Autres dettes | 607 999.00 | 58 970.00 | | 607 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 517.00 | 1 077 239.00 | | 3 704 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 945.00 | 1 460 260.00 | | 3 783 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 171.00 | 1 077 239.00 | | 3 632 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 107.00 | 42 333.00 | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 157.00 | | 241 785.00 | 500 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 089.00 | 317 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 089.00 | 237 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 079.00 | | 53 072.00 | 19 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 024.00 | | 88 463.00 | 473 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004.00 | | 100 250.00 | 3 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 591.00 | 39 448.00 | 39 624.00 | 217 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 252.00 | 150.00 | | 62 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 289.00 | 39 299.00 | 39 624.00 | 150 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | -15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 977.00 | 15 000.00 | -15 000.00 | 35 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 820.00 | | 67 820.00 | 67 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 220.00 | 2 752 220.00 | | 2 752 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 999.00 | 607 999.00 | | 607 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 850.00 | 1 140 850.00 | | 1 140 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 260 280.00 | 260 280.00 | | 260 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622 274.00 | 1 622 274.00 | | 1 622 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 764.00 | 3 079 764.00 | | 3 079 764.00 |
VW T.V.A. | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 991.00 | 3 632 171.00 | 67 820.00 | 3 699 991.00 |