| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 451.00 | 66 701.00 | 9 750.00 | 76 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 099.00 | 186 478.00 | 18 622.00 | 205 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 368.00 | 286 170.00 | 31 198.00 | 317 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 263.00 | 20 977.00 | 312 286.00 | 333 263.00 |
BZ Autres créances | 789 008.00 | | 789 008.00 | 789 008.00 |
CF Disponibilités | 403 317.00 | | 403 317.00 | 403 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 680.00 | 20 977.00 | 1 512 703.00 | 1 533 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 047.00 | 307 146.00 | 1 543 901.00 | 1 851 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 021.00 | 335 021.00 | | 335 021.00 |
DH Report à nouveau | -586 213.00 | -683 857.00 | | -586 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 139.00 | 97 645.00 | | -513 139.00 |
DL TOTAL (I) | -731 330.00 | -218 191.00 | | -731 330.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 70 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 530.00 | 93 346.00 | | 723 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 925.00 | 1 266 402.00 | | 1 060 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 571.00 | 264 626.00 | | 319 571.00 |
EA Autres dettes | 44 206.00 | 67 542.00 | | 44 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 231.00 | 1 743 916.00 | | 2 200 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 901.00 | 1 595 725.00 | | 1 543 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 657.00 | 1 665 871.00 | | 2 167 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 217.00 | 7 185.00 | | 14 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 367.00 | | | 317 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 040.00 | | | 233 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 914.00 | 12 260.00 | | 273 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 001.00 | 700.00 | | 66 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 863.00 | 11 560.00 | | 202 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 5 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 977.00 | 5 000.00 | | 90 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 925.00 | 1 060 925.00 | | 1 060 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 333 263.00 | 333 263.00 | | 333 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VB T. V. A. | 354 792.00 | 354 792.00 | | 354 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723 530.00 | 690 956.00 | 32 574.00 | 723 530.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VP Divers | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 648.00 | 197 648.00 | | 197 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 843.00 | 366 843.00 | | 366 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 179.00 | 1 128 179.00 | | 1 128 179.00 |
VW T.V.A. | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 231.00 | 2 167 657.00 | 32 574.00 | 2 200 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 106.00 | 27 196.00 | | 29 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 035.00 | 50 607.00 | | 51 035.00 |
ST Autres comptes | 318 056.00 | 387 600.00 | | 318 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 947 432.00 | 1 197 784.00 | | 947 432.00 |
YT Sous‐traitance | 306 552.00 | 431 676.00 | | 306 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 260.00 | 43 693.00 | | 1 260.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 162.00 | 121 371.00 | | 64 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 204.00 | 68 501.00 | | 33 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 310.00 | 95 697.00 | | 62 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 500.00 | 331 569.00 | | 203 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 901.00 | 307 791.00 | | 270 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 688 498.00 | 2 232 731.00 | | 1 688 498.00 |