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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 451.00 | 66 001.00 | 10 450.00 | 76 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 941.00 | 27 058.00 | 883.00 | 27 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 099.00 | 175 800.00 | 29 299.00 | 205 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 368.00 | 273 909.00 | 43 458.00 | 317 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 879.00 | 20 977.00 | 268 902.00 | 289 879.00 |
BZ Autres créances | 697 946.00 | | 697 946.00 | 697 946.00 |
CF Disponibilités | 569 003.00 | | 569 003.00 | 569 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 243.00 | 20 977.00 | 1 552 267.00 | 1 573 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 611.00 | 294 886.00 | 1 595 725.00 | 1 890 611.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 021.00 | 335 021.00 | | 335 021.00 |
DH Report à nouveau | -683 857.00 | -333 592.00 | | -683 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 645.00 | -350 265.00 | | 97 645.00 |
DL TOTAL (I) | -218 191.00 | -315 836.00 | | -218 191.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 65 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 346.00 | 117 882.00 | | 93 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | 119 420.00 | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 402.00 | 3 274 880.00 | | 1 266 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 626.00 | 251 526.00 | | 264 626.00 |
EA Autres dettes | 67 542.00 | 1 100 339.00 | | 67 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 916.00 | 4 864 046.00 | | 1 743 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 725.00 | 4 613 210.00 | | 1 595 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 871.00 | 2 971 228.00 | | 1 665 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 185.00 | 5 831.00 | | 7 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 428.00 | | 18.00 | 318 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 079.00 | 2 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 079.00 | 317 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 040.00 | | | 233 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887.00 | | 18.00 | 3 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 706.00 | 19 208.00 | | 254 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 851.00 | 2 150.00 | | 63 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 805.00 | 17 058.00 | | 185 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 977.00 | 5 000.00 | | 85 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 402.00 | 1 266 402.00 | | 1 266 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 289 879.00 | 289 879.00 | | 289 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VB T. V. A. | 301 052.00 | 301 052.00 | | 301 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 346.00 | 15 301.00 | 78 045.00 | 93 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 707.00 | 177 707.00 | | 177 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 452.00 | 374 452.00 | | 374 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 057.00 | 1 001 207.00 | 850.00 | 1 002 057.00 |
VW T.V.A. | 32 120.00 | 32 120.00 | | 32 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 916.00 | 1 665 871.00 | 78 045.00 | 1 743 916.00 |