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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 451.00 | 66 701.00 | 9 750.00 | 76 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 599.00 | 196 723.00 | 17 877.00 | 214 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 868.00 | 296 415.00 | 30 453.00 | 326 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 878.00 | 20 977.00 | 417 901.00 | 438 878.00 |
BZ Autres créances | 705 933.00 | | 705 933.00 | 705 933.00 |
CF Disponibilités | 668 131.00 | | 668 131.00 | 668 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 278.00 | 20 977.00 | 1 805 301.00 | 1 826 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 146.00 | 317 392.00 | 1 835 754.00 | 2 153 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 021.00 | 335 021.00 | | 335 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 351.00 | -586 213.00 | | -1 099 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 497.00 | -513 139.00 | | 354 497.00 |
DL TOTAL (I) | -376 834.00 | -731 330.00 | | -376 834.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 75 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 270.00 | 723 530.00 | | 955 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 400.00 | 52 000.00 | | 57 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 897.00 | 1 080 204.00 | | 684 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 008.00 | 319 571.00 | | 340 008.00 |
EA Autres dettes | 10 012.00 | 24 628.00 | | 10 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 588.00 | 2 199 933.00 | | 2 047 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 754.00 | 1 543 602.00 | | 1 835 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 388.00 | -2 199 933.00 | | 1 311 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 049.00 | 14 593.00 | | 273 049.00 |