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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 5 824.00 | 5 775.00 | 11 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 185.00 | 52 500.00 | 94 685.00 | 147 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 784.00 | 58 324.00 | 100 460.00 | 158 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 864.00 | 5 000.00 | 1 864.00 | 6 864.00 |
BZ Autres créances | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
CF Disponibilités | 218 854.00 | | 218 854.00 | 218 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 521.00 | 5 000.00 | 329 521.00 | 334 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 305.00 | 63 324.00 | 429 981.00 | 493 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 420.00 | 41 702.00 | | 36 420.00 |
242 Autres charges externes. | 7 609.00 | 5 637.00 | | 7 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 699.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 040.00 | -1 943.00 | | 1 040.00 |
252 Charges sociales | 1 118.00 | 1 067.00 | | 1 118.00 |
262 Autres charges | 228.00 | | | 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 881.00 | 33 342.00 | | 17 881.00 |
280 Produits financiers | 50 176.00 | 3 017.00 | | 50 176.00 |
294 Charges financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 5 572.00 | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 090.00 | 30 787.00 | | 14 090.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 322.00 | 248 535.00 | | 279 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 090.00 | 30 787.00 | | 14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 403 412.00 | 389 322.00 | | 403 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 2 871.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 611.00 | | 1 657.00 |
EA Autres dettes | 21 723.00 | 27 453.00 | | 21 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 569.00 | 39 558.00 | | 26 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 981.00 | 428 880.00 | | 429 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924.00 | 2 900.00 | | 2 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | 2 900.00 | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 669.00 | 26 568.00 | | 26 669.00 |