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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 290.00 | 8 860.00 | 24 430.00 | 33 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 660.00 | 8 860.00 | 102 800.00 | 111 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BZ Autres créances | 487 439.00 | 5 682.00 | 481 757.00 | 487 439.00 |
CF Disponibilités | 452 350.00 | | 452 350.00 | 452 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 981.00 | 5 682.00 | 940 299.00 | 945 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 641.00 | 14 542.00 | 1 043 099.00 | 1 057 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 358 911.00 | 227 319.00 | | 358 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 201.00 | 166 592.00 | | 285 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 113.00 | 778 911.00 | | 1 029 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | 10 282.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 1 992.00 | | 2 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 5 512.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 986.00 | 17 786.00 | | 13 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 099.00 | 796 698.00 | | 1 043 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 8 802.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | 6 198.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 10 747.00 | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 019.00 | 210 442.00 | | 314 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 818.00 | 43 850.00 | | 28 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 201.00 | 166 592.00 | | 285 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382.00 | 7 478.00 | | 1 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 7 478.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493 631.00 | 493 631.00 | | 493 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 631.00 | 493 631.00 | | 493 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 986.00 | 13 987.00 | | 13 986.00 |