| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 599.00 | 8 723.00 | 2 876.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 969.00 | 8 723.00 | 81 246.00 | 89 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 284 976.00 | | 284 976.00 | 284 976.00 |
CF Disponibilités | 271 860.00 | | 271 860.00 | 271 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 988.00 | | 557 988.00 | 557 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 957.00 | 8 723.00 | 639 233.00 | 647 957.00 |
CU Autres participations | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 412.00 | 279 322.00 | | 293 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 907.00 | 14 090.00 | | 218 907.00 |
DL TOTAL (I) | 622 319.00 | 403 412.00 | | 622 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 657.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 898.00 | 878.00 | | 12 898.00 |
EA Autres dettes | | 21 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 914.00 | 26 569.00 | | 16 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 233.00 | 429 981.00 | | 639 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 914.00 | 26 569.00 | | 16 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 064.00 | 1 118.00 | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 095.00 | | | -42 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 1 467.00 | | 13 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 345.00 | 86 597.00 | | 321 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 437.00 | 72 507.00 | | 102 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 907.00 | 14 090.00 | | 218 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 824.00 | 2 900.00 | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | 2 900.00 | | 5 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VI Groupe et associés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 010.00 | | | 278 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 128.00 | 286 128.00 | | 286 128.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 95.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 680.00 | 2 328.00 | | 2 680.00 |
ST Autres comptes | 959.00 | 1 082.00 | | 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 550.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | 645.00 | | 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 984.00 | 7 284.00 | | 6 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597.00 | 301.00 | | 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 840.00 | 7 609.00 | | 7 840.00 |