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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 092.00 | 9 432.00 | 24 660.00 | 34 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 390.00 | 9 432.00 | 194 958.00 | 204 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 282 042.00 | 5 682.00 | 276 360.00 | 282 042.00 |
CF Disponibilités | 1 975 865.00 | | 1 975 865.00 | 1 975 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 988.00 | 5 682.00 | 2 281 306.00 | 2 286 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 379.00 | 15 114.00 | 2 476 265.00 | 2 491 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 298.00 | | 170 298.00 | 170 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 197.00 | 1 209 113.00 | | 1 304 197.00 |
DH Report à nouveau | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 244.00 | 95 084.00 | | 28 244.00 |
DK Provisions réglementées | 77.00 | | | 77.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 645.00 | 1 733 324.00 | | 1 761 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 642.00 | 6 783.00 | | 559 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | 4 885.00 | | 11 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 093.00 | 2 705.00 | | 10 093.00 |
EA Autres dettes | 133 481.00 | 2 156.00 | | 133 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 619.00 | 16 529.00 | | 714 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 265.00 | 1 749 853.00 | | 2 476 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 24 173.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | 111 160.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 861.00 | | 4 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 368.00 | 157 496.00 | | 63 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 124.00 | 62 412.00 | | 35 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 244.00 | 95 084.00 | | 28 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095.00 | 5 337.00 | | 4 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | 5 337.00 | | 4 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 77.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 124.00 | 693 124.00 | | 693 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 124.00 | 311 124.00 | | 311 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 124.00 | 311 124.00 | | 311 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 619.00 | 714 619.00 | | 714 619.00 |