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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 501.00 | 17 592.00 | 27 909.00 | 45 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 291.00 | 17 592.00 | 92 699.00 | 110 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 496 057.00 | 5 682.00 | 490 375.00 | 496 057.00 |
CF Disponibilités | 1 233 881.00 | | 1 233 881.00 | 1 233 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 978.00 | 5 682.00 | 1 729 296.00 | 1 734 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 269.00 | 23 274.00 | 1 821 995.00 | 1 845 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 790.00 | | 64 790.00 | 64 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 609 113.00 | 358 911.00 | | 609 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 127.00 | 285 201.00 | | 794 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 240.00 | 1 029 113.00 | | 1 788 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 329.00 | 10 273.00 | | 6 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 2 690.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 714.00 | 800.00 | | 20 714.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 755.00 | 13 986.00 | | 33 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 995.00 | 1 043 099.00 | | 1 821 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 120.00 | | | 841 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 180.00 | 82.00 | | 14 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 940.00 | -82.00 | | 826 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | 3 579.00 | | 24 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 469.00 | 314 019.00 | | 864 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 342.00 | 28 818.00 | | 70 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 127.00 | 285 201.00 | | 794 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 860.00 | 8 732.00 | | 8 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | 8 732.00 | | 8 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 096.00 | 501 096.00 | | 501 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 096.00 | 501 096.00 | | 501 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |