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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 566.00 | 4 095.00 | 27 471.00 | 31 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 364.00 | 4 095.00 | 191 269.00 | 195 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 699 890.00 | 5 682.00 | 694 208.00 | 699 890.00 |
CF Disponibilités | 849 876.00 | | 849 876.00 | 849 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 267.00 | 5 682.00 | 1 558 585.00 | 1 564 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 630.00 | 9 777.00 | 1 749 853.00 | 1 759 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 798.00 | | 163 798.00 | 163 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 113.00 | 609 113.00 | | 1 209 113.00 |
DH Report à nouveau | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 084.00 | 794 127.00 | | 95 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 324.00 | 1 788 240.00 | | 1 733 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783.00 | 6 329.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 6 342.00 | | 4 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 705.00 | 20 714.00 | | 2 705.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 370.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 529.00 | 33 755.00 | | 16 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 853.00 | 1 821 995.00 | | 1 749 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 333.00 | 841 120.00 | | 135 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 173.00 | 14 180.00 | | 24 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 160.00 | 826 940.00 | | 111 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 24 281.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 496.00 | 864 469.00 | | 157 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 412.00 | 70 342.00 | | 62 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 084.00 | 794 127.00 | | 95 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 592.00 | 6 100.00 | 19 597.00 | 17 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 592.00 | 6 100.00 | 19 597.00 | 17 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714 390.00 | 714 390.00 | | 714 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 390.00 | 714 390.00 | | 714 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |