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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 1 382.00 | 25 518.00 | 26 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 270.00 | 1 382.00 | 103 888.00 | 105 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BZ Autres créances | 279 957.00 | 5 682.00 | 274 275.00 | 279 957.00 |
CF Disponibilités | 414 863.00 | | 414 863.00 | 414 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 492.00 | 5 682.00 | 692 810.00 | 698 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 762.00 | 7 064.00 | 796 698.00 | 803 762.00 |
CU Autres participations | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 100 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 227 319.00 | 293 412.00 | | 227 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 592.00 | 218 907.00 | | 166 592.00 |
DL TOTAL (I) | 778 911.00 | 622 319.00 | | 778 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 282.00 | 2 282.00 | | 10 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 733.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 512.00 | 12 898.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 786.00 | 16 914.00 | | 17 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 698.00 | 639 233.00 | | 796 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 914.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 27 568.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 802.00 | 69 663.00 | | 8 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 198.00 | -42 095.00 | | 6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | 13 601.00 | | 10 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 442.00 | 321 345.00 | | 210 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 850.00 | 102 438.00 | | 43 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 592.00 | 218 907.00 | | 166 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723.00 | 3 723.00 | 11 064.00 | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | 3 723.00 | 11 064.00 | 8 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 629.00 | 283 629.00 | | 283 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |