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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 87.00 | 3 918.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 146.00 | 39 550.00 | 34 596.00 | 74 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 361.00 | 39 637.00 | 143 723.00 | 183 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 779.00 | | 107 779.00 | 107 779.00 |
BZ Autres créances | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CF Disponibilités | 113 200.00 | | 113 200.00 | 113 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 629.00 | | 233 629.00 | 233 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 990.00 | 39 637.00 | 377 352.00 | 416 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 498.00 | 44 446.00 | | 74 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 841.00 | 40 052.00 | | 43 841.00 |
DL TOTAL (I) | 235 066.00 | 201 225.00 | | 235 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 750.00 | 24 208.00 | | 12 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 68 112.00 | | 102 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 744.00 | 27 846.00 | | 21 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 286.00 | 121 841.00 | | 142 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 352.00 | 323 066.00 | | 377 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 209.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 2 817.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | 11 142.00 | | 11 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 287.00 | 341 799.00 | | 400 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 446.00 | 301 747.00 | | 356 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 841.00 | 40 052.00 | | 43 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 049.00 | | | 178 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 839.00 | | | 72 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 414.00 | 8 223.00 | | 31 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 414.00 | 8 136.00 | | 31 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 792.00 | 102 792.00 | | 102 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 750.00 | 11 753.00 | 997.00 | 12 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 729.00 | 120 429.00 | 6 300.00 | 126 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 286.00 | 141 289.00 | 997.00 | 142 286.00 |