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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 1 755.00 | 2 249.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 154.00 | 72 184.00 | 7 969.00 | 80 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 868.00 | 73 940.00 | 114 928.00 | 188 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 008.00 | 1 920.00 | 110 087.00 | 112 008.00 |
BZ Autres créances | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
CF Disponibilités | 259 924.00 | | 259 924.00 | 259 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 728.00 | 1 920.00 | 429 807.00 | 431 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 597.00 | 75 861.00 | 544 736.00 | 620 597.00 |
CU Autres participations | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 293.00 | | | 224 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
DL TOTAL (I) | 412 825.00 | | | 412 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 736.00 | | | 544 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 910.00 | | | 131 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
FG Production vendue services | 448 631.00 | | 448 631.00 | 448 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 325.00 | | 484 325.00 | 484 325.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 327.00 | | | 484 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 522.00 | | | 412 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 804.00 | | | 71 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 864.00 | | 8 005.00 | 180 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 649.00 | | 8 005.00 | 73 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 390.00 | 6 550.00 | | 67 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 422.00 | 334.00 | | 1 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 968.00 | 6 217.00 | | 65 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 104.00 | 171 804.00 | 4 300.00 | 176 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 911.00 | 131 911.00 | | 131 911.00 |