| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 421.00 | 3 584.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 146.00 | 47 448.00 | 26 699.00 | 74 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 361.00 | 47 868.00 | 133 492.00 | 181 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 118 406.00 | | 118 406.00 | 118 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 222.00 | | 220 222.00 | 220 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 583.00 | 47 868.00 | 353 715.00 | 401 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 339.00 | 74 498.00 | | 108 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 521.00 | 43 841.00 | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 249 587.00 | 235 066.00 | | 249 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 12 750.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 102 792.00 | | 74 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 871.00 | 21 744.00 | | 23 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 128.00 | 142 286.00 | | 104 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 715.00 | 377 352.00 | | 353 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 11 437.00 | | 5 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 604.00 | 398 887.00 | | 390 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 083.00 | 355 346.00 | | 366 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 521.00 | 43 841.00 | | 24 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 361.00 | | | 183 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 637.00 | 8 231.00 | | 39 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 334.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 550.00 | 7 897.00 | | 39 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 116.00 | 101 816.00 | 4 300.00 | 106 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 128.00 | 104 128.00 | | 104 128.00 |