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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 1 422.00 | 2 582.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 649.00 | 65 967.00 | 7 681.00 | 73 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 863.00 | 67 389.00 | 113 473.00 | 180 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 024.00 | 1 920.00 | 170 103.00 | 172 024.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 609.00 | 1 920.00 | 373 688.00 | 375 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 473.00 | 69 310.00 | 487 162.00 | 556 473.00 |
CU Autres participations | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 925.00 | | | 164 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
DL TOTAL (I) | 341 020.00 | | | 341 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 141.00 | | | 146 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 162.00 | | | 487 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 141.00 | | | 146 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
FG Production vendue services | 400 349.00 | | 400 349.00 | 400 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 782.00 | | 432 782.00 | 432 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 073.00 | | | 434 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 704.00 | | | 374 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 191.00 | | 980.00 | 181 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 180 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 307.00 | 73 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 976.00 | | 980.00 | 73 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 325.00 | 8 371.00 | 1 307.00 | 60 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 334.00 | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 237.00 | 8 038.00 | 1 307.00 | 59 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 562.00 | 65 562.00 | | 65 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 509.00 | 181 209.00 | 4 300.00 | 185 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 142.00 | 146 142.00 | | 146 142.00 |