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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 754.00 | 3 250.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 245.00 | 55 080.00 | 20 164.00 | 75 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 459.00 | 55 835.00 | 126 624.00 | 182 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 466.00 | | 118 466.00 | 118 466.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CF Disponibilités | 144 692.00 | | 144 692.00 | 144 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 597.00 | | 276 597.00 | 276 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 057.00 | 55 835.00 | 403 221.00 | 459 057.00 |
CU Autres participations | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 859.00 | | | 132 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
DL TOTAL (I) | 280 832.00 | | | 280 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 221.00 | | | 403 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
FG Production vendue services | 372 824.00 | | 372 824.00 | 372 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 104.00 | | 418 104.00 | 418 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 106.00 | | | 418 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 860.00 | | | 386 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 361.00 | | | 181 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 146.00 | | | 74 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 868.00 | 7 967.00 | | 47 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421.00 | 334.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 448.00 | 7 633.00 | | 47 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 467.00 | | | 118 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 997.00 | | | 997.00 |
VP Divers | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 264.00 | 131 904.00 | 4 360.00 | 136 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |