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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 2 089.00 | 1 915.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 621.00 | 77 890.00 | 24 731.00 | 102 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 835.00 | 79 979.00 | 129 856.00 | 209 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 261.00 | 1 920.00 | 329 340.00 | 331 261.00 |
BZ Autres créances | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CF Disponibilités | 461 424.00 | | 461 424.00 | 461 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 403.00 | 1 920.00 | 810 482.00 | 812 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 239.00 | 81 900.00 | 940 338.00 | 1 022 239.00 |
CU Autres participations | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 098.00 | | | 256 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 206.00 | | | 332 206.00 |
DL TOTAL (I) | 705 032.00 | | | 705 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 310.00 | | | 112 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 306.00 | | | 235 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 338.00 | | | 940 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 306.00 | | | 230 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
FG Production vendue services | 594 966.00 | | 594 966.00 | 594 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 434.00 | | 628 433.00 | 628 434.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 861.00 | | | 59 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 151.00 | | | 809 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 944.00 | | | 476 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 206.00 | | | 332 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 869.00 | | 22 467.00 | 188 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 209 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 102 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 654.00 | | 22 467.00 | 81 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 940.00 | 6 039.00 | | 73 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 756.00 | 334.00 | | 1 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 184.00 | 5 706.00 | | 72 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 331 261.00 | 331 261.00 | | 331 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 279.00 | 350 979.00 | 4 300.00 | 355 279.00 |