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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 1 088.00 | 2 916.00 | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 976.00 | 59 237.00 | 14 739.00 | 73 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 190.00 | 60 325.00 | 120 865.00 | 181 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 579.00 | 1 920.00 | 185 658.00 | 187 579.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CF Disponibilités | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 400.00 | 1 920.00 | 328 479.00 | 330 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 591.00 | 62 246.00 | 449 344.00 | 511 591.00 |
CU Autres participations | 98 909.00 | | 98 909.00 | 98 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 105.00 | | | 154 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
DL TOTAL (I) | 301 652.00 | | | 301 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 933.00 | | | 36 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 344.00 | | | 449 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 692.00 | | | 147 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
FG Production vendue services | 407 899.00 | | 407 899.00 | 407 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 957.00 | | 454 957.00 | 454 957.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 958.00 | | | 454 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 138.00 | | | 424 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 460.00 | | 2 798.00 | 182 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 067.00 | 181 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 73 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 245.00 | | 2 798.00 | 75 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 836.00 | 8 557.00 | 4 067.00 | 55 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 334.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 081.00 | 8 223.00 | 4 067.00 | 55 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 187 580.00 | 187 580.00 | | 187 580.00 |
VP Divers | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 937.00 | 201 637.00 | 4 300.00 | 205 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 692.00 | 147 692.00 | | 147 692.00 |